您现在的位置:当代文学 > 现代文学 > 正文

关于易方达生物科技指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

时间:2019-06-20 14:23 作者:admin

关于易方达生物科技指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2019-06-04  关于易方达生物科技指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据易方达生物科技指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书,以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2019年5月31日为份额折算基准日,对A类份额(即易方达生物科技分级A类份额,基金代码:150257,场内简称“生物A”)、基础份额(即易方达生物科技分级份额,基金代码:161122,场内简称“生物分级”,包括场外份额、场内份额)实施了定期份额折算。 现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2019年5月31日,场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内基础份额、A类份额经折算产生的新增场内基础份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位,折算前后场外基础份额、场内基础份额、A类份额的份额余额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)场外基础份额139,804,,029,场内基础份额12,704,,997,类份额6,591,,591,,(注)注:A类份额折算后产生新增的场内基础份额。 投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易自2019年6月4日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

推荐文章
最近更新